O Serviço de Tesouraria tem como competência principal a Gestão de Tesouraria, da qual estão diretamente dependentes a Gestão de Caixa e a Gestão de Bancos.
Como principais funções deste serviço podemos enumerar a gestão de disponibilidades, gestão de recebimentos e de pagamentos, de financiamentos e de aplicação de fundos.
